凯众股份:2017年第一季度报告

凯众股份:2017年第一季度报告

原用头顶:凯中共有:2017年头等地区成绩报告单

2017 年头等地区成绩报告单 公司法典:603037 公司缩写:凯中共有 上海启中物质科技共有受宪法限制的公司 2017 年头等地区成绩报告单 1 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 含量 一、 要紧激励 …………………………………………………….. 3 二、 公司根本局面 …………………………………………………. 3 三、 要紧事项 …………………………………………………….. 6 四、 逻辑反驳………………………………………………………… 8 2 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 一、 要紧激励 董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、地位较高的周旋层抵押品地区成绩报告单的现实性、正确、使一体化, 不注意虚伪记载。、给错误的劝告性规定或严重的降落,承当个人和协同法度收益。。 本公司财产董事均列席董事会的地区成绩报告单。。 公司谨慎的人杨颖涛、谨慎的记账、朝鲜和记账机关的谨慎的人 地区成绩报告单中决算表的现实性、正确、使一体化。 本公司头等地区成绩报告单失去嗅迹审计。 二、 公司根本局面 次要财务数据 单位:元 流传:人民币 这份成绩报告单的结局超越了去岁残冬腊月。 成绩报告单结果 去岁残冬腊月 减(%) 总资产 794,561,226.97 495,888,187.51 60.23 归属于股权文件上市的公司 733,003,287.93 414,249,854.91 76.95 同伴净资产 年首至成绩报告单期结果 从去岁年首到去岁残冬腊月的成绩报告单期 去岁声像同步的增减 营利主义惹起的 -22,730,722.97 9,766,235.08 不敷 资产滂沱净数 年首至成绩报告单期结果 从去岁年首到去岁残冬腊月的成绩报告单期 去岁声像同步的增减 营业进项 116,350,462.69 58,197,996 99.92 归属于股权文件上市的公司 34,745,853.01 15,960,903.71 117.69 同伴净赚 归属于股权文件上市的公司 34,794,185.70 15,863,829.73 119.33 同伴的脱掉失去嗅迹财务状况的。 净利害正常的利害 润 额外的秤锤净资产 6.06 1 扩张 个百分点 退位(%) 根本每股进项 0.43 0.27 59.26 (元/股) 冲淡每股进项 0.43 0.27 59.26 (元/股) 3 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 非惯常利害文章及概括 √敷 □不敷 单位:元 流传:人民币 文章 现期概括 阐明 非动产的利害性格 -66, 固定资产遗失性格 越权审批,或许不注意正式的处罚发稿。,或 伴随而来上税申报表、减免 包罗容易利害在内的内阁助学金,但与大众 司正昌的惩处相干亲密。,依从政府 王室策略命令、鉴于必然的规范定额或 除消受陆续定量消受的内阁助学金外 从容易利害中搜集非营利团体 资产占消耗 当权派收买分店、合资与合资 当权派的装饰本钱在表面之下介绍娼妓装饰的本钱。 消受被装饰单位的公允净可歧视资产。 重视发作的进项 非钱币性资产的利害互通式立体交叉 付托另一个装饰或周旋资产利害 不可抗力代劳人,设想蒙受合理地灾害 前述的资产减值预备 负债负债局面重组利害 重组费,如安顿全体职员的收入、 和谐本钱等。 廉价是违反规则或准则的的。 公允重视的利害 同样的人把持下当权派合发作的分店 期初至合日的现期净利害 与公司正常的经纪事情无干的或占领 项发作的利害 除同公司正常的经纪事情相关性的无效 境外对冲事情,怀孕惩处性将存入倾斜飞行 资产、惩处性将存入倾斜飞行负债负债发作的冷静收益 重视使多样化利害,可惩处黄金的性格 融资产、惩处性将存入倾斜飞行负债负债与愿望 将存入倾斜飞行资产在市场上销售某物装饰进项 二人对抗赛减值试验的应收赞颂赞颂减值 预备好转 海外的付托归功于的腰槽与遗失 采取公允重视前任的停止后续计量 装饰性土地公允重视的变更 4 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 利害 地面收益、记账及那个法度、法规的要 敝能够对容易利害停止使用后随即抛掉的东西修补。 利害期的情感 托管下介绍娼妓的监护费进项 除前述的事项外的那个营业进项 9,610 收入 契合非惯常利害限界的那个利害 文章 小半同伴合法权利(纳税后)的情感 所得税情感 8, 翻阅 -48,332.69 2.2 成绩报告单晚期的同伴等同、流行音乐十大畅销唱片同伴、流行音乐十大畅销唱片流通同伴(或无法计量的售限制同伴)持股局面表 单位:股 同伴等同(户) 8,544 流行音乐十大畅销唱片同伴持股局面 怀孕受宪法限制的售 质押或解冻局面 晚期的持股 使成比例 同伴姓名(姓名) 限制共有数 同伴素养 数字 (%) 共有情势 数字 量 杨影陶 16,998,3 25 16,998,378 – 奇纳合理地 无 78 人 日出化学工程默想设计院有 7,882,58 9.85 7,882,588 – 国有公司 无 限收益公司 8 上海聚磊装饰谷粒(有 3,742,98 4.68 3,742,982 – 境内非国 无 限使无空闲) 2 有公司 佐力用桩区分集团受宪法限制的公司 3,119,15 3.90 3,119,152 – 境内非国 无 2 有公司 上海汽车创业装饰受宪法限制的 2,932,00 3.67 2,932,002 – 国有公司 无 公司 2 杨健帮 2,295,69 2.87 2,295,696 – 奇纳合理地 无 6 人 李健星 2,096,07 2.62 2,096,070 – 奇纳合理地 无 0 人 刘仁山 2,096,07 2.62 2,096,070 – 奇纳合理地 无 0 人 秦令辉 1,996,25 2.50 1,996,257 – 奇纳合理地 无 7 人 洪厚磊 1,996,25 2.50 1,996,257 – 奇纳合理地 无 7 人 5 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 无法计量的在市场上销售某物限制前十大同伴 同伴姓名 无法计量的在市场上销售某物限制的液体的股权文件 共有的形容和数字 数字 形容 数字 深圳华盈新富装饰使无空闲当权派(受宪法限制的 1,049,900 1,049,900 人民币合法权利股 伙伴相干) 一群显赫的人物金汇文件资管-好倾斜飞行-银 863,000 863,000 人民币合法权利股 嘉惠河 21 个人资产周旋打算 孔萧潇 510,000 人民币合法权利股 510,000 赵玉新 339,696 人民币合法权利股 339,696 华润深圳相信受宪法限制的收益公司 314,200 314,200 人民币合法权利股 25 轮转集中相信设计图 潘辉 297,035 人民币合法权利股 297,035 江敦明 264,000 人民币合法权利股 264,000 深圳华盈盛装饰使无空闲受宪法限制的公司 248,900 248,900 人民币合法权利股 伙伴相干) 深圳华艺现代装饰周旋受宪法限制的公司 226,000 226,000 人民币合法权利股 -华盈新富二期私募装饰基金 蒋步方 210,000 人民币合法权利股 210,000 前述的同伴相干或结合在一起行为 前述的同伴中,杨影陶、杨健帮、李健星、刘仁山、凌慧沁和 明 洪厚磊是公司的划一行为人身体部位。 公认回复的优先股票同伴及持股数 – 数字阐明 最后分岔成绩报告单晚期的的优先股票同伴等同、优先股票流行音乐十大畅销唱片同伴、十大优先股票无法计量的在市场上销售某物限制 况表 □敷 这是不敷的。 三、 要紧事项 次要记账报表文章、财务指标严重的变更的局面及思考 √敷 □不敷 (1)资产负债负债: 文章 终极概括 期初概括 变更率(%) 阐明 钱币资产 309,357,136 58,363,661.87 430.05 次要是公司发行股权文件募集资 金所致 应收赞颂利钱 143,260.27 527,589.04 -72.85 这次要是鉴于时限存款。 少 那个动产 – 724, -10 次要是鉴于记账科目的重行分类学。 预收特别基金管理机构 84,48 1,545,447.83 -94.53 次要是鉴于记账科目的重行分类学。 周旋艰难行进薪酬 5,367,906.24 11,968,880 -55.15 次要是发给年终分红所致 公平 80,000,00 60,000,00 33 发行股权文件的次要问题是2000万 股所致 资产公积 442,899,590.20 178,892,010.18 147.58 发行股权文件的次要问题是2000万 6 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 股溢价所致 (二)加边于局面: 文章 现期概括 去岁声像同步 变更率 阐明 (%) 营业进项 116,350,462.69 58,197,996 99.92 次要在市场上销售某物减震器和踏板货物。 扩张惹起的 营业本钱 59,930,822.29 30,227,576.79 98.27 次要是进项。扩张惹起的 收益和附加税 492,807.83 119,198.90 313 次要是进项。扩张惹起的 在市场上销售某物费 7,073,947.00 4,062,079.25 75 次要思考是营业进项的扩张。 装、搬运、贮存本钱扩张 致 周旋费 7,302,172.57 5,468,928 33.52 次要是进项。扩张惹起的 财务费 377,010.71 -52,933.69 -812.23 次要是鉴于汇兑遗失。 营业外进项 9,61 140,576.70 -96 次要思考是内阁助学金进项缩减。 致 营业外收入 66, 26,372.02 152.06 次要是固定资产遗失性格增 附加思考 加边于等同 41,116,840.30 18,487,354.31 122.41 次要是进项。扩张惹起的 所得税务费 6,247,737.12 2,519,832.90 147.94 次要是进项。扩张惹起的 净赚 34,869,109 15,967,521 118.38 次要是进项。扩张惹起的 (三)资产滂沱表: 文章 现期概括 去岁声像同步 变更率(%) 阐明 营利主义惹起的资产滂沱净数 -22,730,722.97 9,766,235.08 -332.75 次要是进项。 扩张应收赞颂赞颂 款、应收赞颂票据和存款 货扩张惹起的 装饰敏捷净资产滂沱 -10,329,551 -6,487,461.77 -59.22 次要是固定资产 装饰扩张惹起的 筹资敏捷发作的净资产滂沱 284,053,744.57 – 10 次要是公司发行 股权文件募集资产所 致 要紧事项发展局面及其情感和解决设计图的辨析阐明 □敷 这是不敷的。 成绩报告单期内超期未实行结果的接纳事项 □敷这是不敷的。 7 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 预测年首至下一成绩报告单期晚期的的累计净赚能够为减少或许与头年声像同步比拟发作严重的变更的警 示及思考阐明 □敷 这是不敷的。 上海凯众素材资料科技共有有 公司名称 限公司 法定代劳人 杨影陶 日期 2017 年 4 月 24 日 四、 逻辑反驳 决算表 合资产负债负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海启中物质科技共有受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:失去嗅迹审计 文章 晚期的赚钱 年首赚钱 动产: 钱币资产 309,357,136 58,363,661.87 结算存货基金 拆出资产 以公允重视计量且其变更一共当 期损照顾将存入倾斜飞行资产 衍生将存入倾斜飞行资产 应收赞颂票据 92,161,685.51 77,534,58 应收赞颂赞颂 114,673,788 101,221,075.21 先付特别基金管理机构 35,289,995.82 29,077,240 应收赞颂附加费 应收赞颂再管保金额金额赞颂 应收赞颂再管保金额金额和约预备金 应收赞颂利钱 143,260.27 527,589.04 应收赞颂分派金 那个应收赞颂款 631,364.07 500,685.00 补进返售将存入倾斜飞行资产 存货 121,657,016.16 106,818,815.69 分为待售资产 一年内到时的非动产 那个动产 724, 动产翻阅 673,914,235.17 374,767,883.93 非动产: 发给归功于和垫款 8 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 可供销售将存入倾斜飞行资产 怀孕至到时装饰 长距离的应收赞颂款 长距离的股权装饰 装饰性土地 固定资产 82,863,354.33 82,002,583.99 在建工程 10,567,843.07 11,717,268.37 工程物质 固定资产整理 分娩率生物质产 油气资产 无形资产 15,745,562.25 15,859,717.61 剥削收入 亲善 长距离的待摊费 10,296,985.72 9,877,214.69 递延所得税资产 1,173,246.43 1,663,518.92 那个非动产 非动产翻阅 120,646,991.80 121,120,303.58 资产一共 794,561,226.97 495,888,187.51 滂沱负债负债: 短期专款 向中央倾斜飞行专款 吸取存款及同性付保证金 拆入资产 以公允重视计量且其变更一共当 期损照顾将存入倾斜飞行负债负债 衍生将存入倾斜飞行负债负债 周旋票据 周旋赞颂 45,819,847.49 57,045,698.24 预收特别基金管理机构 84,48 1,545,447.83 分支回购将存入倾斜飞行资产款 周旋佣钱和佣钱 周旋艰难行进薪酬 5,367,906.24 11,968,880 应交税务费 7,138,838.05 8,174,085.36 周旋利钱 周旋分派金 那个周旋款 1,062,224.76 942,828.85 周旋再管保金额金额赞颂 管保和约预备金 代劳惩处文件款 代劳承销品文件款 分为待售负债负债 9 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 一年内到时的非滂沱负债负债 那个滂沱负债负债 滂沱负债负债翻阅 59,473,296.54 79,676,940.28 非滂沱负债负债: 长距离的专款 周旋保释金 在家:优先股票 期资本证券 长距离的周旋款 艰难行进长距离的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 递延所得税负债负债 那个非滂沱负债负债 非滂沱负债负债翻阅 负债负债翻阅 59,473,296.54 79,676,940.28 财产者合法权利 公平 80,000,00 60,000,00 那个合法权利器 在家:优先股票 期资本证券 资产公积 442,899,590.20 178,892,010.18 减:库存股 那个并联进项 专项仓库 盈余公积 26,899,566.25 26,899,566.25 普通风险预备 未分派加边于 183,204,138 148,458,278.48 归属于总公司财产者合法权利翻阅 733,003,287.93 414,249,854.91 小半同伴合法权利 2,084,642.50 1,961,392 财产者合法权利翻阅 735,087,930.43 416,211,247.23 负债负债等同与财产者合法权利 794,561,226.97 495,888,187.51 法定代劳人:杨影陶掌管记账工作谨慎的人:朝鲜记账机构谨慎的人:顾梅 总公司资产负债负债表 2017 年 3 月 31 日 编制单位:上海启中物质科技共有受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:失去嗅迹审计 文章 晚期的赚钱 年首赚钱 动产: 10 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 钱币资产 306,926,222.70 55,769,655.08 以公允重视计量,其变更由现行的 照顾将存入倾斜飞行资产 衍生将存入倾斜飞行资产 应收赞颂票据 91,721,685.51 76,074,580 应收赞颂赞颂 154,764,425.58 116,697,012.26 先付特别基金管理机构 32,460,017.04 27,099,151.84 应收赞颂利钱 143,260.27 527,589.04 应收赞颂分派金 那个应收赞颂款 20,062,424 20,396,329.30 存货 100,844,895.63 90,522,008 分为待售资产 一年内到时的非动产 那个动产 724, 动产翻阅 706,922,930.87 387,810,555.72 非动产: 可供销售将存入倾斜飞行资产 怀孕至到时装饰 长距离的应收赞颂款 长距离的股权装饰 41,200,00 41,200,00 装饰性土地 固定资产 42,569,937.29 41,451,219.40 在建工程 9,677,636.88 10,834,032.81 工程物质 固定资产整理 分娩率生物质产 油气资产 无形资产 7,372,496.25 7,441,875.86 剥削收入 亲善 长距离的待摊费 9,839,451.83 9,372,961.72 递延所得税资产 616,091 616,091 那个非动产 非动产翻阅 111,275,616 110,916,181.00 资产一共 818,198,544.33 498,726,736.72 滂沱负债负债: 短期专款 以公允重视计量,其变更由现行的 照顾将存入倾斜飞行负债负债 衍生将存入倾斜飞行负债负债 周旋票据 周旋赞颂 76,082,482 66,755,609 11 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 预收特别基金管理机构 84,48 1,403,035.83 周旋艰难行进薪酬 4,906,367.15 10,000,00 应交税务费 6,546,181.03 6,065,796.60 周旋利钱 – 周旋分派金 – 那个周旋款 523,809.19 500,00 分为待售负债负债 一年内到时的非滂沱负债负债 那个滂沱负债负债 滂沱负债负债翻阅 88,143,320.59 84,724,433.62 非滂沱负债负债: 长距离的专款 周旋保释金 在家:优先股票 期资本证券 长距离的周旋款 艰难行进长距离的工钱 专项周旋款 估计负债负债 递延进项 递延所得税负债负债 那个非滂沱负债负债 非滂沱负债负债翻阅 负债负债翻阅 88,143,320.59 84,724,433.62 财产者合法权利: 公平 80,000,00 60,000,00 那个合法权利器 在家:优先股票 期资本证券 资产公积 442,899,590.20 178,892,010.18 减:库存股 那个并联进项 专项仓库 盈余公积 26,899,566.25 26,899,566.25 未分派加边于 180,256,067.29 148,210,726.67 财产者合法权利翻阅 730,055,223.74 414,002,300 负债负债等同与财产者合法权利 818,198,544.33 498,726,736.72 法定代劳人:杨影陶掌管记账工作谨慎的人:朝鲜记账机构谨慎的人:顾梅 合加边于表 2017 年 1—3 月 12 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 编制单位:上海启中物质科技共有受宪法限制的公司 单位:元 钱币:人民币 审计典型:失去嗅迹审计 文章 现期概括 先前数额 一、营业总进项 在家:营业进项 116,350,462.69 58,197,996 利钱进项 已赚附加费 经纪业及佣钱进项 二、营业总本钱 在家:营业本钱 59,930,822.29 30,227,576.79 利钱收入 经纪业及佣钱收入 退保金 给予收入净数 抽象的管保和约预备净金量 保单利息收入 分附加费 收益和附加税 492,807.83 119,198.90 在市场上销售某物费 7,073,947.00 4,062,079.25 周旋费 7,302,172.57 5,468,928 财务费 377,010.71 -52,933.69 资产减值遗失 加:公允重视变更进项(减少)-不。 列) 装饰进项(减少)列在-号中 在家:合资当权派和合资当权派的装饰 益 外汇进项(减少)列在-号中 三、营业加边于(减少)列在-号中 41,173,702.29 18,373,149.63 加:营业外进项 9,61 140,576.70 在家:非动产性格 – 减:营业外收入 66, 26,372.02 在家:非动产性格遗失 66, 四、加边于等同(—–) 41,116,840.30 18,487,354.31 减:所得税务费 6,247,737.11 2,519,832.90 五、净赚(净减少)列在-号中 34,869,109 15,967,521 归属于总公司财产者的净赚 34,745,853.01 15,960,903.71 小半同伴利害 123,250.18 6,617.70 六、那个并联所得纳税后净数 应归属于P公司财产者的那个并联进项的净进项 额 (1)当前不克不及一部类学为利害的那个类别。 13 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 进项 1。封臣打算的净负债负债或净资产的重行计量 分娩使多样化 2。在公平合理的事法下,装饰单位不克不及重行分类学。 比率那个并联利害 (2)将被重行分类学为加边于和加边于的那个并联进项; 益 1。在公平合理的事法下,装饰单位将在当前重行分类学。 进比率那个并联利害 2.可供销售将存入倾斜飞行资产公允重视使多样化利害 三。怀孕至到时装饰被重行分类学为可销售基金。 融资资产的利害 4。资产滂沱套期保值利害的无效分岔 5。外汇决算表替换 6。那个 归属于小半同伴的那个并联所得纳税后净数 七、并联进项等同 34,869,109 15,967,521 归属于总公司财产者的并联进项等同 34,745,853.01 15,960,903.71 归属于小半同伴的并联进项等同 123,250.18 6,617.70 八、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.43 0.27 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.43 0.27 同样的人时间当权派合的同样的人把持,合前的合方净赚为:/元,上一时间合方介绍娼妓的 净赚为: 元。 法定代劳人:杨影陶掌管记账工作谨慎的人:朝鲜记账机构谨慎的人:顾梅 总公司加边于表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海启中物质科技共有受宪法限制的公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:失去嗅迹审计 文章 现期概括 先前数额 一、营业进项 136,364,546.27 67,306,106.88 减:营业本钱 86,032,421.81 42,257,415 收益和附加税 314,319 101,872.99 在市场上销售某物费 6,094,546.21 3,394,400.23 周旋费 5,854,574.77 4,219,670.63 财务费 377,906 -51,576.73 资产减值遗失 – 加:公允重视变更进项(减少)-不。 列) 装饰进项(减少)列在-号中 在家:合资当权派和合资当权派的装饰 14 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 益 二、营业加边于(减少)列在-号中 37,690,790.73 17,384,326.31 加:营业外进项 9,61 140,576.70 在家:非动产性格 减:营业外收入 – 1, 在家:非动产性格遗失 – 三、加边于等同(—–) 37,700,400.73 17,523,434.79 减:所得税务费 5,655,060.11 2,437,124.60 四、净赚(净减少)列在-号中 32,045, 15,086,310.19 五、那个并联所得纳税后净数 (1)当前不克不及一部类学为利害的那个类别。收 益 1。封臣打算的净负债负债或净资产的重行计议员 的变更 2。在公平合理的事法下,装饰单位不克不及重行分类学。损 那个有益并联有益分享 (2)将被重行分类学为加边于和加边于的那个并联进项;益 1。在公平合理的事法下,装饰单位将在当前重行分类学。进 比率那个并联利害 2.可供销售将存入倾斜飞行资产公允重视使多样化利害 三。怀孕至到时装饰被重行分类学为可销售基金。融 资产利害 4。资产滂沱套期保值利害的无效分岔 5。外汇决算表替换 6。那个 六、并联进项等同 32,045, 七、每股进项: (1)根本每股进项(元/股) 0.40 0.25 (二)每股摊薄进项(元/股) 0.40 0.25 法定代劳人:杨影陶掌管记账工作谨慎的人:朝鲜记账机构谨慎的人:顾梅 合资产滂沱表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海启中物质科技共有受宪法限制的公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:失去嗅迹审计 文章 现期概括 先前数额 一、营利主义惹起的资产滂沱: 在市场上销售某物商品、给予工役制收到的现钞 85,129,283.57 75,920,566.95 客户存款和倾斜飞行同性存款净增额 央行归功于净扩张额 净资产向那个将存入倾斜飞行机构扩张 15 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 原管保和约附加费收到的现钞 再管保金额事情净现钞 管保存款和装饰基金净增 性格按公允重视计量,并思索其使多样化。 期损照顾将存入倾斜飞行资产净扩张额 搜集利钱、佣钱和佣钱现钞 净资产净扩张 当权派购回资产净增额 收到的税务费豁免 – – 收执与事情敏捷相关性的那个现钞 12,414,037.39 2,951,235.53 经纪敏捷现钞流入 97,543,320.96 78,871,802.48 换得商品、工役制给予现钞 66,957,980.14 40,149,338.82 客户归功于和垫款净增额 央行净扩张和倾斜飞行同性随时可收回的贷款 原管保和约还债的现钞还债 还债利钱、佣钱和佣钱现钞 还债保单利息的现钞 还债给职员的现钞 19,659,911.89 13,985,601.60 还债的各项税务费 12,967,149.10 8,485,882.49 还债与事情敏捷关系的那个现钞 20,689,002.80 6,484,744.49 经纪敏捷现钞振摆小计 120,274,043.93 69,105,567.40 营利主义惹起的资产滂沱净数 -22,730,722.97 9,766,235.08 二、装饰敏捷资产滂沱: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 性格固定资产、无形资产及那个长距离的资产 40 分娩回收现净金量 分店及那个事情单位的性格 净金量 收到与那个装饰敏捷关系的现钞 装饰敏捷现钞流入 40 固定资产紧握与发展、无形资产及那个长距离的资产 10,329,551 6,487,861.77 分娩现钞 装饰还债现钞 质押归功于净扩张额 从分店和那个事情单位获取现钞还债 净金量 还债与装饰敏捷关系的那个现钞 装饰敏捷资产滂沱 10,329,551 6,487,861.77 装饰敏捷净资产滂沱 -10,329,551 -6,487,461.77 三、筹资敏捷发作的资产滂沱: 装饰收到的现钞 284,007, 16 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 在家:分店赞成小半同伴的装饰。 现钞 介绍娼妓专款收到的现钞 从保释金发行的现钞 那个与筹资敏捷关系的现钞 融资敏捷现钞流入 284,007, 还债负债负债局面还债的现钞 分派分派金、加边于或偿付利钱还债的现钞 -46,164.55 – 在家:分店还债给小半同伴的分派金、 加边于 还债与筹资敏捷关系的那个现钞 筹资敏捷的资产滂沱小计 -46,164.55 – 筹资敏捷发作的净资产滂沱 284,053,744.57 – 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情感 – – 五、现钞及现钞等价物净扩张额 250,993,470.29 3,278,771 加:年首的现钞和现钞等价物 58,363,661.87 107,698,562 六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 309,357,136 110,977,334.43 法定代劳人:杨影陶掌管记账工作谨慎的人:朝鲜记账机构谨慎的人:顾梅 总公司资产滂沱表 2017 年 1—3 月 编制单位:上海启中物质科技共有受宪法限制的公司 单位:元 流传:人民币 审计典型:失去嗅迹审计 文章 现期概括 先前数额 一、营利主义惹起的资产滂沱: 在市场上销售某物商品、给予工役制收到的现钞 100,836,829.76 74,188,570.14 收到的税务费豁免 – 收执与事情敏捷相关性的那个现钞 12,409,850.14 2,850,082.57 经纪敏捷现钞流入 113,246,679.90 77,038,652.71 换得商品、工役制给予现钞 92,890,348.97 39,748,436.28 还债给职员的现钞 15,967,799.13 12,555,547 还债的各项税务费 10,752,146.29 7,414,345.96 还债与事情敏捷关系的那个现钞 17,418,393.77 7,135,616.91 经纪敏捷现钞振摆小计 137,028,688.16 66,853,942.52 营利主义惹起的资产滂沱净数 -23,782,008.26 10,184,710.19 二、装饰敏捷资产滂沱: 装饰回收现钞 装饰进项现钞 性格固定资产、无形资产及那个长距离的资产 40 分娩回收现净金量 分店及那个事情单位的性格 17 / 18 2017 年头等地区成绩报告单 净金量 收到与那个装饰敏捷关系的现钞 装饰敏捷现钞流入 40 固定资产紧握与发展、无形资产及那个长距离的资产 9,069,004 6,054,598.82 分娩现钞 装饰还债现钞 从分店和那个事情单位获取现钞还债 净金量 还债与装饰敏捷关系的那个现钞 装饰敏捷资产滂沱 9,069,004 6,054,598.82 装饰敏捷净资产滂沱 -9,069,004 -6,054,198.82 三、筹资敏捷发作的资产滂沱: 装饰收到的现钞 284,007, 介绍娼妓专款收到的现钞 那个与筹资敏捷关系的现钞 融资敏捷现钞流入 284,007, 还债负债负债局面还债的现钞 分派分派金、加边于或偿付利钱还债的现钞 – 还债与筹资敏捷关系的那个现钞 筹资敏捷的资产滂沱小计 – 筹资敏捷发作的净资产滂沱 284,007, – 四、汇率变更对现钞和现钞等价物的情感 – 五、现钞及现钞等价物净扩张额 251,156,567.62 4,130,517 加:年首的现钞和现钞等价物 55,769,655.08 104,676,222.94 六、晚期的现钞和现钞等价物赚钱 306,926,222.70 108,806,734.31 法定代劳人:杨影陶掌管记账工作谨慎的人:朝鲜记账机构谨慎的人:顾梅 审计成绩报告单 □敷 这是不敷的。 18 / 18隐现搜狐,检查更多

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